차트를 분석하는 방법은 다양하게 있습니다.
특히 보조지표를 이용한 기술분석은 널리 사용되는 차트 분석 방법입니다.
오늘은 보조지표 없이 캔들의 모습과 움직임만을 보고 가격을 예측하는 분석 방법을 알아보겠습니다.
꼬리 없는 장대 양봉은 강한 상승 시그널
아래 차트를 예로 보겠습니다.
작년 10월 부터 12월 중순까지 계속 횡보를 하다 12월 중순 이후부터 엄청 강력한 상승이 발생합니다.
그러면 어디서 이 상승을 예측해볼 수 있었을까요?
바로 여기 초록색 안에 2개의 꼬리가 거의 없는 큰 양봉(상승 캔들)이 보입니다.
근데 연달아 2개의 꼬리없는 큰 양봉이 발생했습니다.
여기서부터 강한 상승을 예측해볼 수 있습니다. 그 뒤로 양봉의 시작점부터 최고점까지 약 75%의 상승이 이어집니다.
가격은 회귀한다!(Mean Reversion)
가격의 움직임은 항상 장기 이동평균선으로 회귀하는 성질을 갖고 있습니다.
아래 차트를 보면 계속 하락하는 추세임에도 50일선과 100일선으로 지속적으로 회귀했다가 다시 하락하는 추세를 보여줍니다. 아래 차트는 일봉으로 본 23년 5월 부터 11월까지의 장기간 차트입니다.
이런 특징을 이용해서 롱/숏을 잡을 수 있습니다.
모멘텀을 찾아라!
모멘텀은 상승과 하락의 추세 강도(또는 기울기)를 의미합니다.
반드시 상승과 하락시에는 방향성을 알리는 모멘텀이 발생합니다.
특히 지속적으로 약한 하락/상승이 이어진다면 그 뒤로 강한 가격의 상승/하락이 이어질 가능성이 높습니다.
가격의 눌림 발생
가격의 상승시 항상 눌림이 뒤따릅니다.
눌림이 약하면 다음에 다시 큰 상승이 올 수 있습니다.
하지만 큰 하락이 발생한다면 그 뒤로는 횡보 또는 다시 큰 하락으로 이어질 가능성이 큽니다.
23년 하반기에 비트코인이 큰 상승이 일어났다가 12월 말부터 큰 하락이 발생하면서 계속 더 큰 하락으로 이어졌습니다.
큰 하락 뒤에는 횡보/하락 밖에 없으니 매우 조심해야 합니다.
그런데 어떻게 눌림의 강도를 알 수 있을까요??
바로 피보나치를 이용해서 눌림의 강도를 분석해볼 수 있습니다.
피보나치 설정법은 우선 아래 그림과 같이 피보나치를 선택 해줍니다. (트레이딩뷰 기준)
왼족 툴바에서 먼저 3번째 아이콘 클릭 -> 이후 Fib Retracement 클릭
이후 분석하고자 하는 차트 내에서 최고점과 최저점을 선을 그어서 박스로 설정합니다.
그 뒤에 설정으로 들어가서 아래와 같이
0 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 1 만 남기고 체크를 해제 합니다.
그러면 아래와 같이 심플하게 4개의 구간만 남게 됩니다.
눌림이 발생했을때 아래와 같이 판단하면 됩니다.
눌림이 0.38 위에 있으면 약한 눌림 -> 다시 상승
눌림이 0.38 밑으로 내려가면 강력한 눌림 -> 그 뒤 횡보 또는 더 큰 하락
위 차트를 보면 계속 눌림이 0.38 위에서 발생하면서 지속적인 상승이 일어나는것을 볼 수 있습니다.
위 방법으로 여러번 연습을 해보시고 확신이 어느 정도 생기면 자기만의 기준으로 투자를 할 수 있게됩니다.
알려드린 4가지 Price Action을 참고해서 투자에 활용하기 바랍니다.
